Задачи трейдера

Forex - всемирный валютный рынок


Инвесторы и трейдеры на валютном рынке FOREX

Если у вас есть свободные денежные средства и вы желаете получить на них доход выше, того, что могут предложить банки

или государственные облигации, то имеет смысл рассмотреть вариант инвестирования на валютном рынке Forex. Здесь у вас

является двумя путями: стать инвестором или трейдером. Выбор будет зависеть от того, есть ли у вас время и желание самостоятельное

Изучать трейдинг или вы желаете доверить профессионалам увеличения вашего капитала. Рассмотрим инвестиции, как из

точки зрения инвестора, так и трейдера.

Инвестор

Инвестирование подойдет тем, у кого есть свободные денежные средства, но нет времени или желания профессионально изучать

валютный, фондовый и другие финансовые рынки, что бы самостоятельное заниматься трейдингом. В этом случае вы можете

воспользоваться такой услугой, как доверительное управление. В настоящее время существует огромное множество фирм,

брокерских контор и частных лиц, какие

предлагают подобную услугу инвесторам. На что же стоит в первую очередь обратить внимание инвестору при выборе

компании, которая управляет?

Исходя из того, что первое и основное правило финансов – это сохранение первичного капитала, в первую очередь нужен

поинтересоваться, какие гарантии сохранения средств инвестора предусмотрены в

компании, которая управляет.

Формы страхования черточек инвестора могут быть следующими:

1 компания, которая Управляет, страхует взносы инвесторов в страховой компании, в этом случае третья сторона (страховая компания) гарантирует

полное или частичное возвращение средств в случае финансовых потерь.

2 Другой формой страховки может быть резервный фонд компании, назначенный специально на случай, когда инвестору

Необходимо возместить убытки. Например общая сумма фонда = 100 000$, взнос инвестора= 5 000$, Резервный счет = 40 000$.

Получаем что взнос инвестора составляет 5 000$/100 000$100%=5% от общей суммы фонда. Следовательно инвестор имеет право на

получение 5%40 000$=2 000$ из резервного фонда. Если на момент снятия средств инвестор имеет баланс по своему счету ровным

4 000$ (то есть и, что просела по счету составляет 1 000$), то инвестору из резервного счета выплачивается эта непогашенная сумма 1 000$, если же на момент выведения средств инвестор имеет баланс ровный 2 500$ то из резервного счета выплачиваются все 2 000$, которые инвестор имеет право получить. Создание резервного счета не значит что инвестору гарантируют 100% безубыточность или 100% сохранение взноса. Это всего лишь страховой запас средств, который гарантирует частичное или полное погашение той, которая просела по счету инвестора.

3 Еще один вариант страховки финансовых черточек инвестора. Когда часть финансовых черточек берет на себя

непосредственно трейдер, который будет осуществлять операции на счете инвестора. Например трейдер, который, будет управлять

средствами инвестора, вносит из собственных средств взнос, размер которого определяет объем доверяемого данному трейдеру

капиталу. Если трейдер осуществляет убыточную операцию, он теряет именно свой взнос, а инвестор не несет финансовых потерь.

Например, базовая прибыльность трейдера составляет больше 100% годовых, средняя на уровне 150-200%. Торговая стратегия

трейдера на историческом периоде показала ту, что наибольшую просела в 10%. Трейдер внес залоговую сумму до 10 000$, и получает

в управление до 100 000$, то есть ровно столько, чтобы собственных средств трейдера хватило на обеспечение максимальной

статистически достоверной просела. Допустимо, что и, что просела составила 8%, то есть трейдер потерял собственных денег 8000$.

Инвестор в этом случае не потерял ни цент. При последующей торговле трейдер сыграл потери и получил прибыль. То есть

повернул свои 8000$, и плюс заработал какую-то сумму сверх доверенного в управление капитала инвестора. Таким образом средства

инвестора застрахованные, и естественно в этом случае и, что максимальная просела на счете инвестора ограниченная 10 %.

4 Формой страховки также может служить так называемый "лимит потерь". Если трейдер не имеет собственные средства,

или их не достаточно для обеспечения потерь по крупному капиталу инвестора, но трейдер пользуется популярностью в

инвесторов (например, в связи с высокой прибыльностью), то вводится понятие - лимит потерь. То есть, поскольку трейдер

собственных средств не имеет, но достаточно перспективный, инвестор соглашается на риск, размер которого устанавливается

самим инвестором, или трейдером, исходя из торговой стратегии трейдера. Гарантии

компании, которая управляет, в данном случае такие - торговый счет будет заблокирован после достижения установленного лимита потерь. Больше, чем инвестор

признал допустимым, он не потеряет.

Кроме страховки финансовых черточек, желательно, что бы

компания, которая управляет, предоставила инвестору свой отчет, который свидетельствует о

предыдущих успехах, такой отчет может быть стейтмент, заверенный брокером

Или независимыми аудиторами.

Так же, хорошо, если есть возможность ознакомиться из стейтментами, трейдеров, которые, как предусматривается, будут

управлять средствами инвестора.

Не лишним будет, спросить, где зарегистрирована компания, которая управляет, как юридическое лицо, что бы знать по

законодательству какой страны, регулируется ее деятельность, а то как бы не пришлось инвестору ехать на Кайманови острова

или в Гибралтар - предъявлять претензии компании, которая управляет.

Определившись с вышеперечисленными моментами, и решив что нашел заслуживающую доверия контору, инвестор виноват

обратить внимание на следующие вопросы: Минимальный депозит – здесь есть достаточно широкий выбор фирм, которые берут в

управление, как от 100$, так и от 100 000$. Очевидно, что здесь выбор зависит от толщины бумажника инвестора. Нужно также

поинтересоваться, распределением прибыли между компанией, которая управляет, и инвестором. Соотношения также бывают разние, как

от 50/50, так и от 15/85. Инвестор должен обратить внимание, на то, есть ли какая-то фиксированная ежемесячная плата за

"обслуживание счета" и иметь представление обо всех комиссионных за банковские переводы, конвертацию валюты, и так далее Так

же нужно обратить внимание на минимальный срок инвестиции – вариантов много: от одной недели до полугода, и на порядок

выплаты прибыли при досрочном исключении средств из доверительного управления.

Если и здесь инвестор со всем определился, то нужно решить открывать инвестору индивидуальный счет или средства

инвестора будут вложены в пул или другими словами пойдут в "общий казан". Преимущества индивидуального счета очевидны:

можно отслеживать все операции по счету, всегда рассчитывать на эксклюзивное внимание руководителя, словом держать

Ситуацию под контролем. Но такая услуга доступна, как правило, только тем, кто инвестирует значительные суммы от 30 000$.

Для последних остается вариант коллективного счета. Например, если пул составляет 100 000$, а взнос инвестора составляет

1 000$ - то это 1% от общей суммы. Теперь, допустимый, трейдер, на общем счете сделал операцию (100 000$) и прибыль/убыток

от этой операции составил 1 000$, то вы получите соответственно 1% прибыли/убытку, которая составляет 10$.

В принципе, основные вопросы выяснили, осталось определиться с схемой заключения договора на доверительное

управление и перечислить средства. Типичная схема взаимодействия инвестора и компании, которая управляет, может быть такой:

1 Инвестор открывает свой лицевой счет в банке или брокерской конторе.

2 Подписывает доверенность на трейдера и договор из

компанией, которая управляет.

Передает подписанные документы в офис фирмы. Получает подписанные и пропечатанные копии со стороны компании

, которая управляет

3 После этого инвестору останется пополнить счет и

компания

, которая управляет

приступит к работе.

Трейдер

Рассмотрев вопрос получения дохода на валютном рынке Forex с точки зрения инвестора, посмотрим на это со стороны

трейдера. Не секрет, что у большинства трейдеров нет серьезных сумм (от 30 000$ и больше) для торговли "за себя", но есть

отдельные талантливые трейдеры, которые показывают неплохие результаты в валютном трейдинге. Как быть в таком случае?

Варианты здесь, очевидно, следующие:

1 Трейдер в частном порядке, находит инвестора и предъявив свои результаты за предыдущий период, берет деньги

инвестора в доверительное управление. При этом о вариантах возмещения возможных убытков и распределении прибыли трейдер

и инвестор могут договорится на основе приведенных выше схем.

2 Трейдер предъявляет свои результаты за предыдущий период в

брокерской конторе или

компании, которая управляет, и после внесения начального депозита на счет, его кредитуют для трейдинга на Forex, прибыль от

операций делится между кредитором и трейдером. В случае с компанией, которая управляет, трейдеру могут доверить управлять

средствами инвесторов при условии внесения трейдером, начального взноса как страховка черточек или принятия

трейдером обязательства возмещения убытков без внесения начального депозита. Как вариант трейдер может иметь счет

у определенного брокера и показав

на нем хорошие результаты получить кредит или средства инвестора в управление.

Следует также иметь в виду, что в любом варианте инвесторы скорее всего захотят, чтобы бы каждую неделю или

месяц на их счете происходили позитивные изменения, потому лучше, если у трейдера краткосрочная или среднесрочная

торговая стратегия. Иначе если трейдер отдает преимущество долгосрочной торговле, то инвесторам может не понравиться, что их

деньги лежат без движения, или что одна открытая позиция "висит" месяц или два.

Книги о форекс и программы для технического анализа - Metastock, Tradestation, Omega Prosuite

Схожі статті: